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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海青
- 成立日期：
- 2017-10-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.8574 |
2.8574 |
0.0298 |
1.05 |
| 2026-01-15 |
2.8276 |
2.8276 |
0.0357 |
1.28 |
| 2026-01-14 |
2.7919 |
2.7919 |
0.0158 |
0.57 |
| 2026-01-13 |
2.7761 |
2.7761 |
-0.0644 |
-2.27 |
| 2026-01-12 |
2.8405 |
2.8405 |
0.0217 |
0.77 |
| 2026-01-09 |
2.8188 |
2.8188 |
0.0431 |
1.55 |
| 2026-01-08 |
2.7757 |
2.7757 |
-0.0267 |
-0.95 |
| 2026-01-07 |
2.8024 |
2.8024 |
0.0519 |
1.89 |
| 2026-01-06 |
2.7505 |
2.7505 |
0.0147 |
0.54 |
| 2026-01-05 |
2.7358 |
2.7358 |
0.0833 |
3.14 |
| 2025-12-31 |
2.6525 |
2.6525 |
-0.0530 |
-1.96 |
| 2025-12-30 |
2.7055 |
2.7055 |
0.0298 |
1.11 |
| 2025-12-29 |
2.6757 |
2.6757 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
2.6761 |
2.6761 |
-0.0088 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
2.6849 |
2.6849 |
-0.0142 |
-0.53 |
| 2025-12-24 |
2.6991 |
2.6991 |
0.0475 |
1.79 |
| 2025-12-23 |
2.6516 |
2.6516 |
0.0314 |
1.20 |
| 2025-12-22 |
2.6202 |
2.6202 |
0.1167 |
4.66 |
| 2025-12-19 |
2.5035 |
2.5035 |
-0.0204 |
-0.81 |
| 2025-12-18 |
2.5239 |
2.5239 |
-0.0394 |
-1.54 |