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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林清源
- 成立日期：
- 2019-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
应流股份 |
717.26 |
|
9.33% |
| 2 |
万泽股份 |
610.72 |
|
7.94% |
| 3 |
东方电气 |
473.70 |
|
6.16% |
| 4 |
航宇科技 |
453.75 |
|
5.90% |
| 5 |
伊戈尔 |
407.86 |
|
5.30% |
| 6 |
杰瑞股份 |
388.15 |
|
5.05% |
| 7 |
振华股份 |
384.33 |
|
5.00% |
| 8 |
常宝股份 |
375.31 |
|
4.88% |
| 9 |
华明装备 |
374.10 |
|
4.87% |
| 10 |
金盘科技 |
368.01 |
|
4.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
262.90 |
2.60 |
3.42% |
| 2 |
金05转债 |
9.40 |
0.09 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.24% |
-10.28% |
23.02% |
32.69% |
99.27% |
23.02% |
103.98% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7393/10855 |
10091/10855 |
65/10855 |
98/10855 |
171/10855 |
104/10855 |
165/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.4953 |
2.4953 |
-0.0096 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
2.5049 |
2.5049 |
-0.0302 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
2.5351 |
2.5351 |
0.0857 |
3.50% |
| 2026-03-31 |
2.4494 |
2.4494 |
-0.0459 |
-1.84% |
| 2026-03-30 |
2.4953 |
2.4953 |
-0.0314 |
-1.24% |
