加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.7966元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2016-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.60亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.7080 |
3.5050 |
0.1095 |
2.81 |
| 2026-03-31 |
2.6340 |
3.4310 |
-0.1243 |
-3.09 |
| 2026-03-30 |
2.7180 |
3.5150 |
0.0192 |
0.48 |
| 2026-03-27 |
2.7050 |
3.5020 |
0.0533 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
2.6690 |
3.4660 |
-0.0503 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
2.7030 |
3.5000 |
0.0799 |
2.04 |
| 2026-03-24 |
2.6490 |
3.4460 |
0.0755 |
1.96 |
| 2026-03-23 |
2.5980 |
3.3950 |
-0.1732 |
-4.31 |
| 2026-03-20 |
2.7150 |
3.5120 |
-0.0429 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
2.7440 |
3.5410 |
-0.0962 |
-2.31 |
| 2026-03-18 |
2.8090 |
3.6060 |
0.0888 |
2.18 |
| 2026-03-17 |
2.7490 |
3.5460 |
-0.1406 |
-3.34 |
| 2026-03-16 |
2.8440 |
3.6410 |
0.0192 |
0.46 |
| 2026-03-13 |
2.8310 |
3.6280 |
-0.0666 |
-1.56 |
| 2026-03-12 |
2.8760 |
3.6730 |
-0.0488 |
-1.13 |
| 2026-03-11 |
2.9090 |
3.7060 |
-0.0370 |
-0.85 |
| 2026-03-10 |
2.9340 |
3.7310 |
0.1436 |
3.42 |
| 2026-03-09 |
2.8370 |
3.6340 |
-0.1184 |
-2.74 |
| 2026-03-06 |
2.9170 |
3.7140 |
0.0133 |
0.31 |
| 2026-03-05 |
2.9080 |
3.7050 |
0.0785 |
1.86 |