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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林清源
- 成立日期：
- 2015-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
3.0062 |
3.0062 |
0.1251 |
4.34 |
| 2026-05-21 |
2.8811 |
2.8811 |
-0.0442 |
-1.51 |
| 2026-05-20 |
2.9253 |
2.9253 |
-0.0252 |
-0.85 |
| 2026-05-19 |
2.9505 |
2.9505 |
0.0427 |
1.47 |
| 2026-05-18 |
2.9078 |
2.9078 |
0.0227 |
0.79 |
| 2026-05-15 |
2.8851 |
2.8851 |
-0.0412 |
-1.41 |
| 2026-05-14 |
2.9263 |
2.9263 |
-0.1253 |
-4.11 |
| 2026-05-13 |
3.0516 |
3.0516 |
0.1357 |
4.65 |
| 2026-05-12 |
2.9159 |
2.9159 |
-0.0265 |
-0.90 |
| 2026-05-11 |
2.9424 |
2.9424 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-08 |
2.9424 |
2.9424 |
-0.0600 |
-2.00 |
| 2026-05-07 |
3.0024 |
3.0024 |
0.0367 |
1.24 |
| 2026-05-06 |
2.9657 |
2.9657 |
0.1207 |
4.24 |
| 2026-04-30 |
2.8450 |
2.8450 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-04-29 |
2.8464 |
2.8464 |
0.0332 |
1.18 |
| 2026-04-28 |
2.8132 |
2.8132 |
-0.0494 |
-1.73 |
| 2026-04-27 |
2.8626 |
2.8626 |
-0.0557 |
-1.91 |
| 2026-04-24 |
2.9183 |
2.9183 |
-0.0556 |
-1.87 |
| 2026-04-23 |
2.9739 |
2.9739 |
0.0783 |
2.70 |
| 2026-04-22 |
2.8956 |
2.8956 |
0.0536 |
1.89 |