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- 基金估值：
-
[12-10]
- 累计分红：
- 0.2990元
- 基金经理：
- 褚艳辉
- 成立日期：
- 2018-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
85.38 |
|
1.39% |
| 2 |
山金国际 |
66.21 |
|
1.08% |
| 3 |
华友钴业 |
65.90 |
|
1.07% |
| 4 |
海光信息 |
63.15 |
|
1.03% |
| 5 |
中芯国际 |
56.05 |
|
0.91% |
| 6 |
招商银行 |
54.55 |
|
0.89% |
| 7 |
渝农商行 |
52.72 |
|
0.86% |
| 8 |
中国海油 |
52.26 |
|
0.85% |
| 9 |
德科立 |
50.83 |
|
0.83% |
| 10 |
贵州茅台 |
43.32 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23大唐集MTN021(科创票据) |
512.80 |
5.00 |
8.35% |
| 2 |
23广州地铁MTN001 |
511.33 |
5.00 |
8.33% |
| 3 |
23汇金MTN002 |
509.56 |
5.00 |
8.30% |
| 4 |
23中煤集团MTN002 |
404.90 |
4.00 |
6.60% |
| 5 |
24国债14 |
101.68 |
1.00 |
1.66% |
| 6 |
重银转债 |
73.07 |
0.00 |
1.19% |
| 7 |
上银转债 |
36.81 |
0.00 |
0.60% |
业绩表现
截至：2025-12-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.19% |
0.37% |
2.73% |
2.28% |
2.59% |
-3.08% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
-2.20% |
3.29% |
18.79% |
14.92% |
16.69% |
14.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
-0.86% |
2.18% |
16.11% |
19.01% |
20.49% |
14.08% |
| 同类型阶段排名 |
5341/10547 |
2473/10547 |
6082/10547 |
7707/10547 |
8547/10547 |
8253/10547 |
8407/10547 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-10 |
0.9196 |
1.2186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
0.9195 |
1.2185 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
0.9207 |
1.2197 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
0.9196 |
1.2186 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
0.9186 |
1.2176 |
0.0024 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-10 |
2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-16 |
0.1700 |
| 2020-08-31 |
2020-09-02 |
2020-09-02 |
2020-09-04 |
0.0960 |
| 2019-07-31 |
2019-08-02 |
2019-08-02 |
2019-08-06 |
0.0330 |
