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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 罗佳
- 成立日期：
- 2016-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华大九天 |
3.51 |
|
0.16% |
| 2 |
广立微 |
2.70 |
|
0.12% |
| 3 |
凯格精机 |
1.26 |
|
0.06% |
| 4 |
满坤科技 |
1.14 |
|
0.05% |
| 5 |
西测测试 |
1.08 |
|
0.05% |
| 6 |
天力锂能 |
1.12 |
|
0.05% |
| 7 |
维峰电子 |
1.02 |
|
0.05% |
| 8 |
聚胶股份 |
0.99 |
|
0.04% |
| 9 |
易点天下 |
0.89 |
|
0.04% |
| 10 |
新巨丰 |
1.00 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
23.18% |
| 2 |
25国开08 |
1986.68 |
20.00 |
22.84% |
| 3 |
24西藏城投MTN001 |
504.51 |
5.00 |
5.80% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.32% |
0.69% |
1.38% |
2.53% |
2.37% |
15.55% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
8305/10605 |
7775/10605 |
5712/10605 |
8624/10605 |
8673/10605 |
8567/10605 |
4710/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.6474 |
1.7024 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.6472 |
1.7022 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
1.6475 |
1.7025 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.6473 |
1.7023 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
1.6459 |
1.7009 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-31 |
2020-01-03 |
2020-01-03 |
2020-01-07 |
0.0400 |
| 2019-03-26 |
2019-03-27 |
2019-03-27 |
2019-03-29 |
0.0150 |
