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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 罗佳
- 成立日期：
- 2016-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华大九天 |
3.51 |
|
0.16% |
| 2 |
广立微 |
2.70 |
|
0.12% |
| 3 |
凯格精机 |
1.26 |
|
0.06% |
| 4 |
满坤科技 |
1.14 |
|
0.05% |
| 5 |
西测测试 |
1.08 |
|
0.05% |
| 6 |
天力锂能 |
1.12 |
|
0.05% |
| 7 |
维峰电子 |
1.02 |
|
0.05% |
| 8 |
聚胶股份 |
0.99 |
|
0.04% |
| 9 |
易点天下 |
0.89 |
|
0.04% |
| 10 |
新巨丰 |
1.00 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
23.18% |
| 2 |
25国开08 |
1986.68 |
20.00 |
22.84% |
| 3 |
24西藏城投MTN001 |
504.51 |
5.00 |
5.80% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.07% |
0.51% |
1.24% |
2.44% |
2.19% |
15.42% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.61% |
18.93% |
19.56% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
5137/10575 |
4795/10575 |
4320/10575 |
8500/10575 |
8509/10575 |
8417/10575 |
4047/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.6462 |
1.7012 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
1.6445 |
1.6995 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
1.6440 |
1.6990 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
1.6433 |
1.6983 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
1.6430 |
1.6980 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-31 |
2020-01-03 |
2020-01-03 |
2020-01-07 |
0.0400 |
| 2019-03-26 |
2019-03-27 |
2019-03-27 |
2019-03-29 |
0.0150 |
