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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王康佳
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.32亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
998.21 |
|
2.11% |
| 2 |
中国平安 |
548.00 |
|
1.16% |
| 3 |
伊利股份 |
474.05 |
|
1.00% |
| 4 |
中青旅 |
395.40 |
|
0.84% |
| 5 |
上海医药 |
307.50 |
|
0.65% |
| 6 |
金地集团 |
272.10 |
|
0.58% |
| 7 |
川投能源 |
251.40 |
|
0.53% |
| 8 |
贵州茅台 |
248.20 |
|
0.52% |
| 9 |
天润乳业 |
230.70 |
|
0.49% |
| 10 |
宏发股份 |
220.50 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中电国际MTN002 |
7312.71 |
70.00 |
3.40% |
| 2 |
22中电建设MTN001 |
7179.94 |
70.00 |
3.34% |
| 3 |
25青岛国信SCP003 |
7052.70 |
70.00 |
3.28% |
| 4 |
18农发11 |
6230.38 |
60.00 |
2.90% |
| 5 |
22农发12 |
6141.33 |
60.00 |
2.86% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.03% |
0.25% |
0.23% |
0.91% |
0.81% |
6.59% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
8577/10613 |
8417/10613 |
6395/10613 |
9195/10613 |
9186/10613 |
9135/10613 |
6784/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0000 |
0.00% |
