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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈默,俞瑶
- 成立日期：
- 2025-10-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.06亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万国黄金集团 |
5163.16 |
|
7.54% |
| 2 |
中广核矿业 |
4849.85 |
|
7.09% |
| 3 |
宏桥控股 |
4004.32 |
|
5.85% |
| 4 |
永兴材料 |
3201.55 |
|
4.68% |
| 5 |
佳鑫国际资源 |
3108.10 |
|
4.54% |
| 6 |
新金路 |
3081.13 |
|
4.50% |
| 7 |
厦门钨业 |
2926.17 |
|
4.28% |
| 8 |
东方钽业 |
2923.07 |
|
4.27% |
| 9 |
新莱福 |
2912.93 |
|
4.26% |
| 10 |
赛恩斯 |
2887.91 |
|
4.22% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-10.62% |
-9.29% |
-16.60% |
9.18% |
17.13% |
-1.68% |
17.13% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
10938/10960 |
10753/10960 |
10854/10960 |
4280/10960 |
5613/10960 |
9136/10960 |
5538/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0575 |
-4.68% |
| 2026-05-14 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0450 |
-3.53% |
| 2026-05-13 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-05-12 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0229 |
-1.75% |
