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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈默,俞瑶
- 成立日期：
- 2025-10-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国宏桥 |
1607.21 |
|
8.02% |
| 2 |
洛阳钼业 |
1186.20 |
|
5.92% |
| 3 |
紫金矿业 |
975.50 |
|
4.87% |
| 4 |
宏桥控股 |
972.35 |
|
4.85% |
| 5 |
盛屯矿业 |
966.75 |
|
4.83% |
| 6 |
江西铜业股份 |
960.51 |
|
4.79% |
| 7 |
盛达资源 |
939.33 |
|
4.69% |
| 8 |
中孚实业 |
911.86 |
|
4.55% |
| 9 |
五矿资源 |
890.35 |
|
4.44% |
| 10 |
厦门钨业 |
861.85 |
|
4.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
90.54 |
0.90 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.99% |
-21.34% |
4.97% |
25.05% |
25.05% |
4.97% |
25.05% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
2459/10855 |
10831/10855 |
1752/10855 |
225/10855 |
3192/10855 |
1816/10855 |
2863/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0330 |
-2.57% |
| 2026-04-01 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0355 |
2.84% |
| 2026-03-31 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0456 |
-3.53% |
| 2026-03-30 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0193 |
1.51% |
