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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金笑非
- 成立日期：
- 2022-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
首药控股 |
728.04 |
|
7.95% |
| 2 |
迪哲医药 |
710.25 |
|
7.75% |
| 3 |
海创药业 |
641.39 |
|
7.00% |
| 4 |
派能科技 |
378.99 |
|
4.14% |
| 5 |
天赐材料 |
267.95 |
|
2.92% |
| 6 |
赣锋锂业 |
267.87 |
|
2.92% |
| 7 |
亿纬锂能 |
267.54 |
|
2.92% |
| 8 |
我武生物 |
253.95 |
|
2.77% |
| 9 |
鹏辉能源 |
249.29 |
|
2.72% |
| 10 |
璞泰来 |
247.98 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
-1.17% |
0.17% |
26.90% |
88.06% |
88.91% |
72.14% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
6400/10605 |
9529/10605 |
6493/10605 |
2669/10605 |
158/10605 |
201/10605 |
558/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.6694 |
1.6694 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0039 |
0.24% |
