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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
8359.13 |
|
5.95% |
| 2 |
宁德时代 |
8043.14 |
|
5.72% |
| 3 |
杰瑞股份 |
7241.00 |
|
5.15% |
| 4 |
天顺风能 |
6978.52 |
|
4.96% |
| 5 |
亨通光电 |
6891.13 |
|
4.90% |
| 6 |
中天科技 |
6243.60 |
|
4.44% |
| 7 |
太阳纸业 |
5716.09 |
|
4.07% |
| 8 |
药明康德 |
5601.50 |
|
3.99% |
| 9 |
美的集团 |
5086.20 |
|
3.62% |
| 10 |
天山铝业 |
4636.00 |
|
3.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
5039.39 |
50.00 |
3.59% |
| 2 |
25国债08 |
2807.70 |
27.90 |
2.00% |
| 3 |
鼎龙转债 |
65.53 |
0.39 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.82% |
7.10% |
4.84% |
22.83% |
16.87% |
18.10% |
17.42% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
5120/10595 |
2166/10595 |
1744/10595 |
3183/10595 |
5229/10595 |
5119/10595 |
4428/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.2122 |
2.2122 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
2.2167 |
2.2167 |
0.0171 |
0.78% |
| 2025-12-23 |
2.1996 |
2.1996 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
2.2049 |
2.2049 |
0.0161 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
2.1888 |
2.1888 |
0.0162 |
0.75% |
