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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘益成,孙鲁闽
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0106 |
0.74 |
| 2025-12-16 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0059 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0055 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0069 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-03 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-02 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-01 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0052 |
0.37 |
| 2025-11-28 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0027 |
0.19 |
| 2025-11-27 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0004 |
-0.03 |