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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘益成,孙鲁闽
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0029 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0059 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0059 |
0.41 |
| 2025-12-31 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0106 |
0.74 |
| 2025-12-16 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0059 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0055 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0022 |
-0.15 |