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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘益成,孙鲁闽
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0052 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-02-04 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0049 |
0.33 |
| 2026-02-03 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0072 |
0.49 |
| 2026-02-02 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0113 |
-0.77 |
| 2026-01-30 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0058 |
-0.39 |
| 2026-01-29 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0054 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-01-16 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0012 |
0.08 |