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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘益成,孙鲁闽
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.21亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1175.45 |
|
1.40% |
| 2 |
海尔智家 |
889.69 |
|
1.06% |
| 3 |
腾讯控股 |
835.32 |
|
0.99% |
| 4 |
分众传媒 |
740.96 |
|
0.88% |
| 5 |
立讯精密 |
729.06 |
|
0.87% |
| 6 |
美的集团 |
661.21 |
|
0.79% |
| 7 |
瀚蓝环境 |
600.88 |
|
0.72% |
| 8 |
伊利股份 |
593.89 |
|
0.71% |
| 9 |
中兴通讯 |
599.25 |
|
0.71% |
| 10 |
中国移动 |
455.17 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开15 |
5842.40 |
57.00 |
6.95% |
| 2 |
23国开02 |
4597.03 |
45.00 |
5.47% |
| 3 |
22新际02 |
4151.57 |
40.00 |
4.94% |
| 4 |
25浦发银行永续债01 |
2971.62 |
30.00 |
3.54% |
| 5 |
24国开10 |
2798.36 |
27.00 |
3.33% |
| 6 |
兴业转债 |
420.36 |
0.00 |
0.50% |
| 7 |
上银转债 |
330.68 |
0.00 |
0.39% |
| 8 |
重银转债 |
133.47 |
0.00 |
0.16% |
| 9 |
益丰转债 |
117.36 |
0.00 |
0.14% |
| 10 |
大参转债 |
115.62 |
0.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
1.68% |
2.04% |
6.28% |
6.92% |
6.74% |
17.38% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
7009/10605 |
5857/10605 |
4090/10605 |
6607/10605 |
7151/10605 |
7147/10605 |
4339/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0021 |
0.14% |
