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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.0708 |
2.0708 |
-0.0090 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
2.0798 |
2.0798 |
0.0190 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
2.0608 |
2.0608 |
0.0097 |
0.47 |
| 2025-12-31 |
2.0511 |
2.0511 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
2.0517 |
2.0517 |
0.0078 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
2.0439 |
2.0439 |
0.0034 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
2.0405 |
2.0405 |
-0.0049 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
2.0454 |
2.0454 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
2.0436 |
2.0436 |
-0.0047 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
2.0483 |
2.0483 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
2.0472 |
2.0472 |
0.0170 |
0.84 |
| 2025-12-17 |
2.0302 |
2.0302 |
0.0143 |
0.71 |
| 2025-12-16 |
2.0159 |
2.0159 |
-0.0195 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
2.0354 |
2.0354 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
2.0373 |
2.0373 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
2.0343 |
2.0343 |
-0.0073 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
2.0416 |
2.0416 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
2.0423 |
2.0423 |
-0.0231 |
-1.12 |