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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3399元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2018-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
913.33 |
|
1.31% |
| 2 |
国投电力 |
721.60 |
|
1.04% |
| 3 |
瀚蓝环境 |
715.00 |
|
1.03% |
| 4 |
福耀玻璃 |
712.47 |
|
1.02% |
| 5 |
裕同科技 |
712.92 |
|
1.02% |
| 6 |
美的集团 |
703.35 |
|
1.01% |
| 7 |
浙江龙盛 |
692.90 |
|
1.00% |
| 8 |
中联重科 |
690.40 |
|
0.99% |
| 9 |
顺丰控股 |
689.76 |
|
0.99% |
| 10 |
润邦股份 |
678.30 |
|
0.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国新01 |
4070.62 |
40.00 |
5.85% |
| 2 |
24中银投资MTN001A(BC) |
3055.97 |
30.00 |
4.39% |
| 3 |
19农业银行二级03 |
2234.38 |
20.00 |
3.21% |
| 4 |
23建行二级资本债02A |
2095.93 |
20.00 |
3.01% |
| 5 |
24中铝集MTN001(科创票据) |
2063.75 |
20.00 |
2.97% |
| 6 |
兴业转债 |
726.22 |
0.00 |
1.04% |
| 7 |
兴业转债 |
726.22 |
0.00 |
1.04% |
| 8 |
常银转债 |
425.53 |
0.00 |
0.61% |
| 9 |
常银转债 |
425.53 |
0.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
-0.29% |
2.44% |
4.06% |
8.49% |
2.44% |
11.16% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2239/10855 |
2101/10855 |
2635/10855 |
2378/10855 |
6210/10855 |
2743/10855 |
4981/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1328 |
1.4727 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
1.1337 |
1.4736 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
1.1350 |
1.4749 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-03-31 |
1.1313 |
1.4712 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-03-30 |
1.1307 |
1.4706 |
0.0011 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-05 |
2026-03-06 |
2026-03-06 |
2026-03-09 |
0.0150 |
| 2025-10-14 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0279 |
| 2023-11-02 |
2023-11-06 |
2023-11-06 |
2023-11-07 |
0.0200 |
| 2021-06-18 |
2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-23 |
0.0700 |
| 2020-08-12 |
2020-08-14 |
2020-08-14 |
2020-08-17 |
0.0900 |
