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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.3249元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2018-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1228 |
1.4477 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1226 |
1.4475 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1231 |
1.4480 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1220 |
1.4469 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1222 |
1.4471 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.1207 |
1.4456 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1190 |
1.4439 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1192 |
1.4441 |
0.0103 |
0.69 |
| 2025-12-16 |
1.1115 |
1.4364 |
-0.0050 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.1152 |
1.4401 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1164 |
1.4413 |
0.0039 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
1.1135 |
1.4384 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1137 |
1.4386 |
0.0039 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.1108 |
1.4357 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-08 |
1.1131 |
1.4380 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-12-05 |
1.1149 |
1.4398 |
0.0067 |
0.45 |
| 2025-12-04 |
1.1099 |
1.4348 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-03 |
1.1103 |
1.4352 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-02 |
1.1082 |
1.4331 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-01 |
1.1098 |
1.4347 |
0.0034 |
0.23 |