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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐文卉
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
温氏股份 |
324.74 |
|
5.25% |
| 2 |
牧原股份 |
300.51 |
|
4.86% |
| 3 |
海大集团 |
257.89 |
|
4.17% |
| 4 |
安琪酵母 |
224.64 |
|
3.63% |
| 5 |
云天化 |
198.86 |
|
3.22% |
| 6 |
立华股份 |
198.21 |
|
3.21% |
| 7 |
舍得酒业 |
176.11 |
|
2.85% |
| 8 |
中宠股份 |
141.54 |
|
2.29% |
| 9 |
史丹利 |
136.81 |
|
2.21% |
| 10 |
西麦食品 |
132.52 |
|
2.14% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.75% |
4.01% |
1.23% |
3.30% |
11.36% |
0.73% |
-21.12% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
9108/10644 |
5352/10644 |
7964/10644 |
8053/10644 |
6985/10644 |
8456/10644 |
10158/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2026-01-12 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-01-09 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0042 |
-0.30% |
