加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐文卉
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0096 |
0.68 |
| 2026-01-19 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0335 |
2.43 |
| 2026-01-16 |
1.3785 |
1.3785 |
-0.0143 |
-1.03 |
| 2026-01-15 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0067 |
0.48 |
| 2026-01-14 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-13 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0091 |
-0.65 |
| 2026-01-12 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-01-09 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0062 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0042 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0208 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-31 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0053 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0087 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0075 |
-0.55 |
| 2025-12-22 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0018 |
0.13 |