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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐文卉
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0065 |
0.46 |
| 2026-02-10 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0083 |
-0.58 |
| 2026-02-09 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0069 |
0.49 |
| 2026-02-05 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0043 |
0.31 |
| 2026-02-04 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0140 |
1.00 |
| 2026-02-03 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0159 |
1.15 |
| 2026-02-02 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0429 |
-3.02 |
| 2026-01-30 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0112 |
0.80 |
| 2026-01-27 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0239 |
-1.67 |
| 2026-01-26 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0087 |
0.61 |
| 2026-01-23 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0062 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0061 |
0.43 |
| 2026-01-21 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0110 |
-0.77 |
| 2026-01-20 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0096 |
0.68 |
| 2026-01-19 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0335 |
2.43 |
| 2026-01-16 |
1.3785 |
1.3785 |
-0.0143 |
-1.03 |
| 2026-01-15 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0067 |
0.48 |