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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱明睿
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
224.06 |
|
8.33% |
| 2 |
恒瑞医药 |
214.65 |
|
7.98% |
| 3 |
甘李药业 |
204.93 |
|
7.62% |
| 4 |
迈普医学 |
194.78 |
|
7.24% |
| 5 |
华特达因 |
187.80 |
|
6.98% |
| 6 |
佐力药业 |
178.00 |
|
6.61% |
| 7 |
羚锐制药 |
151.25 |
|
5.62% |
| 8 |
艾力斯 |
143.31 |
|
5.33% |
| 9 |
皓元医药 |
140.42 |
|
5.22% |
| 10 |
维力医疗 |
136.50 |
|
5.07% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.70% |
11.77% |
3.65% |
11.71% |
27.28% |
10.44% |
-9.35% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
1748/10648 |
2671/10648 |
5426/10648 |
5747/10648 |
4952/10648 |
1241/10648 |
9494/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0142 |
1.07% |
| 2026-01-15 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0151 |
-1.13% |
| 2026-01-14 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0135 |
1.02% |
| 2026-01-13 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0234 |
1.80% |
| 2026-01-12 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0008 |
-0.06% |
