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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘鑫
- 成立日期：
- 2018-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1429.55 |
|
6.22% |
| 2 |
山西汾酒 |
966.36 |
|
4.21% |
| 3 |
分众传媒 |
939.80 |
|
4.09% |
| 4 |
泸州老窖 |
935.31 |
|
4.07% |
| 5 |
古井贡酒 |
732.24 |
|
3.19% |
| 6 |
燕京啤酒 |
721.61 |
|
3.14% |
| 7 |
行动教育 |
563.36 |
|
2.45% |
| 8 |
石头科技 |
541.36 |
|
2.36% |
| 9 |
牧原股份 |
539.01 |
|
2.35% |
| 10 |
百合股份 |
537.39 |
|
2.34% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
0.76% |
0.07% |
8.41% |
7.29% |
8.50% |
-12.89% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
6739/10613 |
6927/10613 |
6632/10613 |
6102/10613 |
7054/10613 |
6760/10613 |
9779/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-12-25 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0113 |
0.85% |
| 2025-12-24 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0008 |
0.06% |
