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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘鑫
- 成立日期：
- 2018-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0197 |
1.43 |
| 2026-01-08 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0137 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0186 |
1.39 |
| 2025-12-31 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0044 |
0.33 |
| 2025-12-30 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0113 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0159 |
1.21 |
| 2025-12-18 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0160 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0054 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0071 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0076 |
-0.58 |