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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘鑫
- 成立日期：
- 2018-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2026-02-09 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0119 |
0.83 |
| 2026-02-06 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0151 |
-1.04 |
| 2026-02-05 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0148 |
1.03 |
| 2026-02-04 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0138 |
0.97 |
| 2026-02-03 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0212 |
1.51 |
| 2026-02-02 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0219 |
-1.54 |
| 2026-01-30 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0063 |
-0.44 |
| 2026-01-29 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0122 |
0.86 |
| 2026-01-28 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0074 |
-0.52 |
| 2026-01-27 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-01-26 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0153 |
-1.07 |
| 2026-01-23 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0061 |
0.43 |
| 2026-01-22 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0067 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0044 |
0.31 |
| 2026-01-19 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0166 |
1.18 |
| 2026-01-16 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0135 |
-0.95 |
| 2026-01-15 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0076 |
-0.53 |