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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 2.2600元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2004-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.99亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.6737 |
3.9337 |
0.0284 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.6678 |
3.9278 |
0.0106 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.6656 |
3.9256 |
0.1101 |
1.39 |
| 2025-12-23 |
1.6427 |
3.9027 |
0.0029 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.6421 |
3.9021 |
0.0899 |
1.15 |
| 2025-12-19 |
1.6234 |
3.8834 |
0.0264 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.6179 |
3.8779 |
-0.0452 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.6273 |
3.8873 |
0.1096 |
1.42 |
| 2025-12-16 |
1.6045 |
3.8645 |
-0.1125 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.6279 |
3.8879 |
-0.1596 |
-2.00 |
| 2025-12-12 |
1.6611 |
3.9211 |
0.1086 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
1.6385 |
3.8985 |
-0.1081 |
-1.35 |
| 2025-12-10 |
1.6610 |
3.9210 |
0.0524 |
0.66 |
| 2025-12-09 |
1.6501 |
3.9101 |
-0.0851 |
-1.06 |
| 2025-12-08 |
1.6678 |
3.9278 |
0.0913 |
1.15 |
| 2025-12-05 |
1.6488 |
3.9088 |
0.0918 |
1.17 |
| 2025-12-04 |
1.6297 |
3.8897 |
0.0240 |
0.31 |
| 2025-12-03 |
1.6247 |
3.8847 |
-0.0812 |
-1.03 |
| 2025-12-02 |
1.6416 |
3.9016 |
-0.1278 |
-1.59 |
| 2025-12-01 |
1.6682 |
3.9282 |
0.0327 |
0.41 |