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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 2.2600元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2004-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.99亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.8850 |
4.1450 |
-0.0413 |
-0.45 |
| 2026-01-14 |
1.8936 |
4.1536 |
0.1485 |
1.66 |
| 2026-01-13 |
1.8627 |
4.1227 |
-0.1581 |
-1.74 |
| 2026-01-12 |
1.8956 |
4.1556 |
0.2836 |
3.21 |
| 2026-01-09 |
1.8366 |
4.0966 |
0.2009 |
2.33 |
| 2026-01-08 |
1.7948 |
4.0548 |
0.0519 |
0.61 |
| 2026-01-07 |
1.7840 |
4.0440 |
0.0120 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.7815 |
4.0415 |
0.2086 |
2.50 |
| 2026-01-05 |
1.7381 |
3.9981 |
0.2461 |
3.04 |
| 2025-12-31 |
1.6869 |
3.9469 |
-0.0346 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.6941 |
3.9541 |
0.0841 |
1.04 |
| 2025-12-29 |
1.6766 |
3.9366 |
0.0139 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.6737 |
3.9337 |
0.0284 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.6678 |
3.9278 |
0.0106 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.6656 |
3.9256 |
0.1101 |
1.39 |
| 2025-12-23 |
1.6427 |
3.9027 |
0.0029 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.6421 |
3.9021 |
0.0899 |
1.15 |
| 2025-12-19 |
1.6234 |
3.8834 |
0.0264 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.6179 |
3.8779 |
-0.0452 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.6273 |
3.8873 |
0.1096 |
1.42 |