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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李健,陈乐
- 成立日期：
- 2021-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渝农商行 |
879.79 |
|
2.12% |
| 2 |
海尔智家 |
516.58 |
|
1.24% |
| 3 |
中信证券 |
352.56 |
|
0.85% |
| 4 |
宁德时代 |
340.08 |
|
0.82% |
| 5 |
腾讯控股 |
330.03 |
|
0.79% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
273.44 |
|
0.66% |
| 7 |
中国移动 |
248.58 |
|
0.60% |
| 8 |
时代电气 |
238.38 |
|
0.57% |
| 9 |
宇通客车 |
203.39 |
|
0.49% |
| 10 |
洛阳钼业 |
205.00 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23建行永续债02 |
3138.19 |
30.00 |
7.56% |
| 2 |
24兴城YK04 |
3129.08 |
30.00 |
7.54% |
| 3 |
23农行二级资本债03A |
2095.38 |
20.00 |
5.05% |
| 4 |
23邮储永续债01 |
2092.19 |
20.00 |
5.04% |
| 5 |
23亦庄05 |
2081.82 |
20.00 |
5.01% |
| 6 |
立讯转债 |
146.09 |
0.00 |
0.35% |
| 7 |
立讯转债 |
146.09 |
0.00 |
0.35% |
| 8 |
奕瑞转债 |
138.55 |
0.00 |
0.33% |
| 9 |
奕瑞转债 |
138.55 |
0.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-1.07% |
0.95% |
2.42% |
7.78% |
0.95% |
12.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2843/10855 |
3047/10855 |
3940/10855 |
3139/10855 |
6406/10855 |
4056/10855 |
4641/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00% |
