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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗安安
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
10279.55 |
|
7.28% |
| 2 |
北方华创 |
8264.82 |
|
5.86% |
| 3 |
中际旭创 |
7577.42 |
|
5.37% |
| 4 |
寒武纪 |
6779.24 |
|
4.80% |
| 5 |
洛阳钼业 |
6365.60 |
|
4.51% |
| 6 |
久立特材 |
6079.50 |
|
4.31% |
| 7 |
新易盛 |
5597.13 |
|
3.97% |
| 8 |
宁德时代 |
5511.84 |
|
3.91% |
| 9 |
拓荆科技 |
5132.19 |
|
3.64% |
| 10 |
华虹半导体 |
4697.65 |
|
3.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-6.30% |
-6.67% |
-7.55% |
29.29% |
-6.67% |
2.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4545/10855 |
7805/10855 |
9495/10855 |
8540/10855 |
2785/10855 |
9432/10855 |
7221/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0038 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0114 |
-1.38% |
| 2026-04-01 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0198 |
2.45% |
| 2026-03-31 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0127 |
-1.55% |
| 2026-03-30 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0065 |
0.80% |
