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- 基金估值：
-
[08-03]
- 累计分红：
- 0.1950元
- 基金经理：
- 邹寅隆,张原
- 成立日期：
- 2017-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫光国微 |
527.33 |
|
5.52% |
| 2 |
东方财富 |
511.98 |
|
5.36% |
| 3 |
宁德时代 |
449.23 |
|
4.70% |
| 4 |
华峰测控 |
378.81 |
|
3.97% |
| 5 |
亿联网络 |
379.61 |
|
3.97% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
369.64 |
|
3.87% |
| 7 |
新益昌 |
369.12 |
|
3.86% |
| 8 |
三环集团 |
353.78 |
|
3.70% |
| 9 |
喜临门 |
346.27 |
|
3.63% |
| 10 |
智飞生物 |
330.51 |
|
3.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
万兴转债 |
8.04 |
0.08 |
0.08% |
| 2 |
捷捷转债 |
0.06 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2021-08-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.18% |
8.73% |
18.49% |
11.70% |
17.50% |
17.93% |
149.48% |
| 沪深300指数 |
3.85% |
-2.89% |
-3.69% |
-10.04% |
3.42% |
-5.31% |
48.84% |
| 同类型平均收益率 |
0.63% |
1.78% |
5.14% |
2.38% |
14.01% |
6.14% |
54.22% |
| 同类型阶段排名 |
2618/5941 |
564/5941 |
560/5941 |
748/5941 |
1582/5941 |
666/5941 |
577/5941 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-08-03 |
1.9670 |
2.1620 |
-0.1088 |
-4.52% |
| 2021-08-02 |
2.0600 |
2.2550 |
-0.0117 |
-0.48% |
| 2021-07-30 |
2.0700 |
2.2650 |
-0.0081 |
-0.33% |
| 2021-07-29 |
2.0770 |
2.2720 |
0.1648 |
7.28% |
| 2021-07-28 |
1.9360 |
2.1310 |
0.0129 |
0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-25 |
2020-03-27 |
2020-03-27 |
2020-03-30 |
0.0500 |
| 2020-02-28 |
2020-03-03 |
2020-03-03 |
2020-03-04 |
0.0500 |
| 2019-12-25 |
2019-12-27 |
2019-12-27 |
2019-12-30 |
0.0450 |
| 2019-10-29 |
2019-10-31 |
2019-10-31 |
2019-11-01 |
0.0500 |
