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- 基金估值：
-
[06-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖勇
- 成立日期：
- 2017-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
邮储银行 |
412.63 |
|
20.08% |
| 2 |
浙商银行 |
116.80 |
|
5.68% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
78.51 |
|
3.82% |
| 4 |
中国平安 |
76.78 |
|
3.74% |
| 5 |
渝农商行 |
76.84 |
|
3.74% |
| 6 |
中信证券 |
74.46 |
|
3.62% |
| 7 |
招商银行 |
68.76 |
|
3.35% |
| 8 |
中国太保 |
67.45 |
|
3.28% |
| 9 |
贵州茅台 |
66.66 |
|
3.24% |
| 10 |
民生银行 |
66.46 |
|
3.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
海大转债 |
0.14 |
0.00 |
0.01% |
| 2 |
恩捷转债 |
0.12 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2020-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.42% |
6.77% |
-0.32% |
3.16% |
-1.87% |
-5.40% |
| 沪深300指数 |
3.02% |
8.24% |
14.18% |
3.66% |
7.75% |
-0.32% |
14.25% |
| 同类型平均收益率 |
2.34% |
7.48% |
14.15% |
13.92% |
25.53% |
12.55% |
30.84% |
| 同类型阶段排名 |
3710/4168 |
3922/4168 |
2625/4168 |
3820/4168 |
3535/4168 |
3915/4168 |
4017/4168 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-06-24 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-06-23 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-06-22 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-06-19 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-06-18 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00% |
