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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王啸
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-19 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0026 |
0.23 |
| 2021-04-16 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-15 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2021-04-14 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0015 |
0.13 |
| 2021-04-13 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-04-12 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2021-04-09 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2021-04-08 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0008 |
0.07 |
| 2021-04-07 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2021-04-06 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2021-04-02 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0015 |
0.13 |
| 2021-04-01 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0026 |
0.22 |
| 2021-03-31 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2021-03-30 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0027 |
0.23 |
| 2021-03-29 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-03-26 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0035 |
0.30 |
| 2021-03-25 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0007 |
0.06 |
| 2021-03-24 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2021-03-23 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2021-03-22 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0017 |
0.15 |