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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄春逢
- 成立日期：
- 2015-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
551.87 |
|
9.58% |
| 2 |
中国平安 |
511.55 |
|
8.88% |
| 3 |
兴业银行 |
361.47 |
|
6.27% |
| 4 |
药明康德 |
210.30 |
|
3.65% |
| 5 |
中国中免 |
198.95 |
|
3.45% |
| 6 |
海天味业 |
191.76 |
|
3.33% |
| 7 |
伊利股份 |
180.13 |
|
3.13% |
| 8 |
立讯精密 |
172.53 |
|
2.99% |
| 9 |
恒瑞医药 |
165.84 |
|
2.88% |
| 10 |
五粮液 |
133.99 |
|
2.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债(7) |
322.50 |
3.20 |
5.60% |
业绩表现
截至：2021-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
-1.22% |
-17.95% |
1.83% |
31.20% |
-8.94% |
54.90% |
| 沪深300指数 |
2.29% |
2.61% |
-12.00% |
5.22% |
30.20% |
-1.93% |
30.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.82% |
2.00% |
-6.24% |
4.92% |
22.40% |
0.12% |
41.17% |
| 同类型阶段排名 |
3541/5524 |
5144/5524 |
5241/5524 |
3714/5524 |
1846/5524 |
5211/5524 |
1703/5524 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-05-14 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0025 |
0.16% |
| 2021-05-13 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0074 |
-0.46% |
| 2021-05-12 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0013 |
0.08% |
| 2021-05-11 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0092 |
0.58% |
| 2021-05-10 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.0036 |
-0.23% |
