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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨旭,吴剑毅
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
187.72 |
|
0.47% |
| 2 |
海尔智家 |
128.17 |
|
0.32% |
| 3 |
平安银行 |
113.63 |
|
0.29% |
| 4 |
陕西煤业 |
114.60 |
|
0.29% |
| 5 |
万华化学 |
109.19 |
|
0.28% |
| 6 |
中国移动 |
98.40 |
|
0.25% |
| 7 |
美的集团 |
97.36 |
|
0.25% |
| 8 |
海康威视 |
89.52 |
|
0.23% |
| 9 |
中兴通讯 |
87.17 |
|
0.22% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
85.99 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22建银07 |
3060.47 |
30.00 |
7.72% |
| 2 |
22中国银行永续债02 |
2084.96 |
20.00 |
5.26% |
| 3 |
G23深高1 |
2066.73 |
20.00 |
5.21% |
| 4 |
21国君G2 |
2049.78 |
20.00 |
5.17% |
| 5 |
G21长电1 |
2045.37 |
20.00 |
5.16% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.48% |
0.62% |
1.04% |
2.09% |
0.28% |
7.55% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
8472/10648 |
9058/10648 |
8107/10648 |
9019/10648 |
9276/10648 |
9262/10648 |
6728/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0011 |
0.07% |
