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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨旭,吴剑毅
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
165.26 |
|
0.55% |
| 2 |
海尔智家 |
98.36 |
|
0.33% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
97.13 |
|
0.32% |
| 4 |
中国移动 |
93.98 |
|
0.31% |
| 5 |
美的集团 |
85.97 |
|
0.28% |
| 6 |
海康威视 |
85.94 |
|
0.28% |
| 7 |
平安银行 |
83.52 |
|
0.28% |
| 8 |
中兴通讯 |
82.49 |
|
0.27% |
| 9 |
招商公路 |
67.94 |
|
0.23% |
| 10 |
京沪高铁 |
70.04 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中国银行永续债02 |
2097.88 |
20.00 |
6.95% |
| 2 |
24海螺水泥MTN002(绿色) |
2040.62 |
20.00 |
6.76% |
| 3 |
G23深高1 |
2028.07 |
20.00 |
6.72% |
| 4 |
25国开06 |
2023.52 |
20.00 |
6.71% |
| 5 |
25农行永续债01BC |
2007.02 |
20.00 |
6.65% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
0.53% |
0.65% |
1.30% |
2.41% |
0.77% |
6.96% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
7846/10737 |
6389/10737 |
8076/10737 |
8708/10737 |
9175/10737 |
8734/10737 |
6785/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-02-04 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-02-03 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0011 |
0.07% |
