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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆帅
- 成立日期：
- 2011-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
22110.56 |
|
9.92% |
| 2 |
久立特材 |
12137.13 |
|
5.44% |
| 3 |
阳光电源 |
11983.28 |
|
5.37% |
| 4 |
徐工机械 |
9995.80 |
|
4.48% |
| 5 |
紫金矿业 |
8839.65 |
|
3.96% |
| 6 |
福耀玻璃 |
7346.87 |
|
3.29% |
| 7 |
春风动力 |
6633.82 |
|
2.97% |
| 8 |
生益科技 |
6409.73 |
|
2.87% |
| 9 |
东方电缆 |
6357.60 |
|
2.85% |
| 10 |
亚钾国际 |
6165.75 |
|
2.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债03 |
13253.07 |
130.00 |
5.94% |
| 2 |
24国债11 |
5489.46 |
52.60 |
2.46% |
| 3 |
25国债01 |
3426.29 |
34.00 |
1.54% |
| 4 |
24国债08 |
2772.61 |
27.00 |
1.24% |
| 5 |
24国债19 |
2499.05 |
25.00 |
1.12% |
| 6 |
上声转债 |
1.44 |
0.00 |
0.00% |
| 7 |
盛航转债 |
0.46 |
0.00 |
0.00% |
| 8 |
欧晶转债 |
0.23 |
0.00 |
0.00% |
| 9 |
爱玛转债 |
0.64 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
4.19% |
12.36% |
42.34% |
44.17% |
2.43% |
34.42% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
9387/10644 |
5195/10644 |
1932/10644 |
1444/10644 |
2717/10644 |
6245/10644 |
2416/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
5.0987 |
5.0987 |
0.0242 |
0.48% |
| 2026-01-13 |
5.0745 |
5.0745 |
-0.0232 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
5.0977 |
5.0977 |
-0.0195 |
-0.38% |
| 2026-01-09 |
5.1172 |
5.1172 |
0.0265 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
5.0907 |
5.0907 |
-0.0573 |
-1.11% |
