民生加银专精特新智选混合发起式A 报告期末总份额 0.50 亿份，比上期增加 8.78% , 期末净资产 0.63 亿元，比上期增加 7.99% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.05 | 0.01 | 0.50 | 8.78 | 0.63 |
| 2025-09-30 | 0.38 | 0.04 | 0.46 | 285.55 | 0.59 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.58 | 0.13 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -0.47 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -0.03 | 0.10 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -0.79 | 0.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -0.79 | 0.09 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 3.86 | 0.10 |