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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 芮定坤
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江西铜业股份 |
390.89 |
|
6.95% |
| 2 |
天山铝业 |
304.24 |
|
5.41% |
| 3 |
兴业银锡 |
303.25 |
|
5.40% |
| 4 |
中国有色矿业 |
280.84 |
|
5.00% |
| 5 |
洛阳钼业 |
279.93 |
|
4.98% |
| 6 |
鲁西化工 |
237.40 |
|
4.22% |
| 7 |
紫金矿业 |
231.99 |
|
4.13% |
| 8 |
中盐化工 |
215.31 |
|
3.83% |
| 9 |
中孚实业 |
213.93 |
|
3.81% |
| 10 |
梅花生物 |
210.40 |
|
3.74% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.42% |
14.73% |
17.57% |
67.18% |
82.79% |
5.42% |
54.63% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2307/10636 |
425/10636 |
223/10636 |
356/10636 |
416/10636 |
2572/10636 |
1119/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0154 |
1.36% |
| 2026-01-08 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0199 |
-1.73% |
| 2026-01-07 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-01-06 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0500 |
4.53% |
| 2026-01-05 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0160 |
1.47% |
