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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
颐海国际 |
9563.75 |
|
7.42% |
| 2 |
李宁 |
8840.09 |
|
6.86% |
| 3 |
欧普照明 |
8311.76 |
|
6.45% |
| 4 |
中炬高新 |
8299.49 |
|
6.44% |
| 5 |
天味食品 |
7106.88 |
|
5.51% |
| 6 |
敏华控股 |
7078.87 |
|
5.49% |
| 7 |
洋河股份 |
6610.91 |
|
5.13% |
| 8 |
龙湖集团 |
5415.68 |
|
4.20% |
| 9 |
中国飞鹤 |
5062.22 |
|
3.93% |
| 10 |
江瀚新材 |
4719.28 |
|
3.66% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.60% |
-10.55% |
-13.42% |
-11.33% |
-4.63% |
-11.44% |
14.09% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
10885/11108 |
10647/11108 |
10360/11108 |
10103/11108 |
9720/11108 |
10078/11108 |
5841/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0259 |
-1.66% |
| 2026-06-17 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0292 |
-1.84% |
| 2026-06-16 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0323 |
-1.99% |
| 2026-06-15 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2026-06-12 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0210 |
1.30% |
