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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴海峰,林龙军
- 成立日期：
- 2021-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
益方生物 |
245.16 |
|
2.24% |
| 2 |
陕西煤业 |
191.88 |
|
1.76% |
| 3 |
中国平安 |
136.80 |
|
1.25% |
| 4 |
宏桥控股 |
119.60 |
|
1.09% |
| 5 |
紫金矿业 |
103.41 |
|
0.95% |
| 6 |
中金黄金 |
93.44 |
|
0.86% |
| 7 |
齐鲁银行 |
86.10 |
|
0.79% |
| 8 |
中国太保 |
83.82 |
|
0.77% |
| 9 |
宝丰能源 |
78.52 |
|
0.72% |
| 10 |
纽威股份 |
77.95 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23润置03 |
1068.05 |
10.00 |
9.78% |
| 2 |
23润置03 |
1068.05 |
10.00 |
9.78% |
| 3 |
24绿城地产MTN001 |
1061.63 |
10.00 |
9.72% |
| 4 |
24绿城地产MTN001 |
1061.63 |
10.00 |
9.72% |
| 5 |
21首创置业MTN002 |
1026.87 |
10.00 |
9.40% |
| 6 |
21首创置业MTN002 |
1026.87 |
10.00 |
9.40% |
| 7 |
22工行二级资本债04A |
1025.72 |
10.00 |
9.39% |
| 8 |
22工行二级资本债04A |
1025.72 |
10.00 |
9.39% |
| 9 |
23交房01 |
1020.00 |
10.00 |
9.34% |
| 10 |
23交房01 |
1020.00 |
10.00 |
9.34% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
-5.08% |
-6.09% |
-7.55% |
-3.33% |
-6.09% |
-8.85% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6420/10855 |
6701/10855 |
9323/10855 |
8538/10855 |
9707/10855 |
9260/10855 |
9262/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0113 |
1.24% |
| 2026-04-02 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0132 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0183 |
2.02% |
| 2026-03-31 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0192 |
-2.07% |
| 2026-03-30 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0048 |
-0.51% |
