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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2020-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.53亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3135.67 |
|
5.86% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
2873.67 |
|
5.37% |
| 3 |
杰瑞股份 |
2631.17 |
|
4.92% |
| 4 |
贵州茅台 |
2451.38 |
|
4.58% |
| 5 |
陕西煤业 |
2257.79 |
|
4.22% |
| 6 |
中国神华 |
2056.18 |
|
3.84% |
| 7 |
药明康德 |
2043.48 |
|
3.82% |
| 8 |
徐工机械 |
1951.69 |
|
3.65% |
| 9 |
山西汾酒 |
1882.26 |
|
3.52% |
| 10 |
美的集团 |
1873.26 |
|
3.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1800.79 |
17.90 |
3.37% |
| 2 |
25国债08 |
747.47 |
7.40 |
1.40% |
| 3 |
25国债01 |
364.02 |
3.60 |
0.68% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.20% |
-1.85% |
2.81% |
2.01% |
22.02% |
2.81% |
-3.93% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7303/10855 |
3851/10855 |
2443/10855 |
3411/10855 |
3762/10855 |
2535/10855 |
8612/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0093 |
-1.26% |
| 2026-04-02 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0005 |
0.07% |
| 2026-04-01 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0106 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
0.7327 |
0.7327 |
-0.0071 |
-0.96% |
