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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王东旋
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
潍柴动力 |
121.27 |
|
4.12% |
| 2 |
中国神华 |
117.81 |
|
4.01% |
| 3 |
瑞芯微 |
117.29 |
|
3.99% |
| 4 |
兆易创新 |
117.31 |
|
3.99% |
| 5 |
永新股份 |
116.59 |
|
3.96% |
| 6 |
呈和科技 |
115.57 |
|
3.93% |
| 7 |
裕同科技 |
110.93 |
|
3.77% |
| 8 |
格力电器 |
106.05 |
|
3.61% |
| 9 |
超图软件 |
103.16 |
|
3.51% |
| 10 |
钱江摩托 |
103.10 |
|
3.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
120.24 |
1.20 |
4.09% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.80% |
4.45% |
7.02% |
17.12% |
19.69% |
3.80% |
-5.47% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3386/10633 |
4717/10633 |
1709/10633 |
4905/10633 |
5790/10633 |
3792/10633 |
9157/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0069 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0200 |
1.71% |
| 2026-01-05 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0168 |
1.46% |
| 2025-12-31 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0004 |
-0.03% |
