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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王东旋
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
潍柴动力 |
121.27 |
|
4.12% |
| 2 |
中国神华 |
117.81 |
|
4.01% |
| 3 |
瑞芯微 |
117.29 |
|
3.99% |
| 4 |
兆易创新 |
117.31 |
|
3.99% |
| 5 |
永新股份 |
116.59 |
|
3.96% |
| 6 |
呈和科技 |
115.57 |
|
3.93% |
| 7 |
裕同科技 |
110.93 |
|
3.77% |
| 8 |
格力电器 |
106.05 |
|
3.61% |
| 9 |
超图软件 |
103.16 |
|
3.51% |
| 10 |
钱江摩托 |
103.10 |
|
3.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
120.24 |
1.20 |
4.09% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.20% |
11.01% |
13.28% |
20.42% |
21.44% |
7.30% |
-2.79% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2345/10649 |
3066/10649 |
1639/10649 |
4394/10649 |
5684/10649 |
2657/10649 |
8854/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0093 |
0.75% |
| 2026-01-16 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2026-01-15 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0133 |
1.08% |
| 2026-01-14 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0068 |
-0.55% |
