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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 李国林
- 成立日期：
- 2018-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
828.90 |
|
9.77% |
| 2 |
寒武纪 |
795.00 |
|
9.37% |
| 3 |
新易盛 |
768.12 |
|
9.05% |
| 4 |
瑞芯微 |
717.25 |
|
8.45% |
| 5 |
芯碁微装 |
556.05 |
|
6.55% |
| 6 |
盛科通信 |
506.75 |
|
5.97% |
| 7 |
中际旭创 |
484.46 |
|
5.71% |
| 8 |
中芯国际 |
460.51 |
|
5.43% |
| 9 |
臻镭科技 |
453.21 |
|
5.34% |
| 10 |
东芯股份 |
449.82 |
|
5.30% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.06% |
11.25% |
0.31% |
16.34% |
10.20% |
12.26% |
-6.71% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
351/10605 |
616/10605 |
6314/10605 |
4593/10605 |
6408/10605 |
6063/10605 |
9308/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7024 |
1.8024 |
0.0164 |
0.89% |
| 2025-12-25 |
1.6875 |
1.7875 |
0.0551 |
3.07% |
| 2025-12-24 |
1.6373 |
1.7373 |
0.0203 |
1.14% |
| 2025-12-23 |
1.6188 |
1.7188 |
-0.0088 |
-0.49% |
| 2025-12-22 |
1.6268 |
1.7268 |
0.0402 |
2.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-21 |
2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-27 |
0.1000 |
