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- 基金估值：
-
[07-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫晨,刘宁
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.40亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兄弟科技 |
7044.59 |
|
6.69% |
| 2 |
三环集团 |
5848.84 |
|
5.56% |
| 3 |
盈趣科技 |
4611.76 |
|
4.38% |
| 4 |
万科A |
4252.20 |
|
4.04% |
| 5 |
爱旭股份 |
4196.11 |
|
3.99% |
| 6 |
兴业银行 |
4049.89 |
|
3.85% |
| 7 |
济川药业 |
3965.50 |
|
3.77% |
| 8 |
招商银行 |
3793.15 |
|
3.60% |
| 9 |
均胜电子 |
3675.56 |
|
3.49% |
| 10 |
中国平安 |
3502.15 |
|
3.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20天津轨交CP002 |
5006.50 |
50.00 |
4.76% |
| 2 |
16张江01 |
300.72 |
3.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2021-07-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.55% |
-1.59% |
-0.94% |
-7.73% |
-1.56% |
-5.30% |
7.95% |
| 沪深300指数 |
1.16% |
-1.58% |
4.10% |
-7.81% |
5.96% |
-1.33% |
47.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.88% |
2.93% |
9.62% |
3.23% |
16.50% |
6.67% |
53.76% |
| 同类型阶段排名 |
5215/5795 |
5109/5795 |
5340/5795 |
5438/5795 |
5349/5795 |
5535/5795 |
4315/5795 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-07-13 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2021-07-12 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-07-09 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2021-07-08 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2021-07-07 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0001 |
-0.01% |
