加载中...
- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王东杰
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
2.0989 |
2.0989 |
-0.0130 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
2.1119 |
2.1119 |
0.0016 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
2.1103 |
2.1103 |
0.0065 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
2.1038 |
2.1038 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
2.1029 |
2.1029 |
-0.0078 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
2.1107 |
2.1107 |
0.0064 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
2.1043 |
2.1043 |
0.0058 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
2.0985 |
2.0985 |
-0.0150 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
2.1135 |
2.1135 |
0.0149 |
0.71 |
| 2025-12-16 |
2.0986 |
2.0986 |
-0.0161 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
2.1147 |
2.1147 |
-0.0218 |
-1.02 |
| 2025-12-12 |
2.1365 |
2.1365 |
0.0276 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
2.1089 |
2.1089 |
-0.0034 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
2.1123 |
2.1123 |
0.0137 |
0.65 |
| 2025-12-09 |
2.0986 |
2.0986 |
-0.0173 |
-0.82 |
| 2025-12-08 |
2.1159 |
2.1159 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
2.1177 |
2.1177 |
0.0165 |
0.79 |
| 2025-12-04 |
2.1012 |
2.1012 |
0.0075 |
0.36 |
| 2025-12-03 |
2.0937 |
2.0937 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-02 |
2.0948 |
2.0948 |
-0.0135 |
-0.64 |