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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2120元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2017-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
26.79 |
|
0.47% |
| 2 |
新易盛 |
21.95 |
|
0.38% |
| 3 |
药明康德 |
14.56 |
|
0.25% |
| 4 |
生益电子 |
12.56 |
|
0.22% |
| 5 |
新华保险 |
11.01 |
|
0.19% |
| 6 |
华友钴业 |
10.54 |
|
0.18% |
| 7 |
春风动力 |
8.05 |
|
0.14% |
| 8 |
皓元医药 |
8.26 |
|
0.14% |
| 9 |
华工科技 |
7.40 |
|
0.13% |
| 10 |
金诚信 |
7.67 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
2000.44 |
20.00 |
34.92% |
| 2 |
23国开03 |
1042.67 |
10.00 |
18.20% |
| 3 |
21国开03 |
1026.67 |
10.00 |
17.92% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
1.51% |
1.15% |
4.38% |
7.66% |
0.56% |
10.58% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
8476/10633 |
7485/10633 |
5448/10633 |
7656/10633 |
7678/10633 |
8846/10633 |
5871/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3415 |
1.5535 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
1.3385 |
1.5505 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
1.3396 |
1.5516 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.3390 |
1.5510 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
1.3370 |
1.5490 |
0.0036 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-23 |
2022-08-23 |
2022-08-23 |
2022-08-24 |
0.0620 |
| 2021-08-18 |
2021-08-18 |
2021-08-18 |
2021-08-19 |
0.0500 |
| 2020-08-07 |
2020-08-07 |
2020-08-07 |
2020-08-10 |
0.0600 |
| 2019-12-31 |
2020-01-02 |
2020-01-02 |
2020-01-03 |
0.0400 |
