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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲,彭紫云
- 成立日期：
- 2016-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
全志科技 |
4.35 |
|
0.99% |
| 2 |
中材科技 |
3.54 |
|
0.80% |
| 3 |
恩捷股份 |
2.80 |
|
0.63% |
| 4 |
天赐材料 |
2.59 |
|
0.59% |
| 5 |
大华股份 |
2.13 |
|
0.48% |
| 6 |
晶晨股份 |
2.08 |
|
0.47% |
| 7 |
开立医疗 |
2.02 |
|
0.46% |
| 8 |
晶盛机电 |
1.93 |
|
0.44% |
| 9 |
新安股份 |
1.89 |
|
0.43% |
| 10 |
双环传动 |
1.88 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
110.89 |
1.10 |
25.13% |
| 2 |
国开2003 |
51.19 |
0.50 |
11.60% |
| 3 |
国开1802 |
41.03 |
0.40 |
9.30% |
业绩表现
截至：2021-12-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.42% |
-1.51% |
0.41% |
2.03% |
1.89% |
13.59% |
| 沪深300指数 |
2.59% |
3.30% |
2.70% |
-3.35% |
2.33% |
-3.10% |
59.50% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
1.14% |
1.04% |
3.94% |
11.16% |
7.18% |
56.86% |
| 同类型阶段排名 |
5699/6707 |
4406/6707 |
5257/6707 |
4384/6707 |
4778/6707 |
4184/6707 |
3980/6707 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-12-14 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-12-13 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-12-10 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0004 |
0.03% |
| 2021-12-09 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0005 |
0.04% |
| 2021-12-08 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01% |
