加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王麟锴
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
289.21 |
|
8.61% |
| 2 |
山西汾酒 |
274.72 |
|
8.18% |
| 3 |
紫金矿业 |
249.56 |
|
7.43% |
| 4 |
宁德时代 |
227.70 |
|
6.78% |
| 5 |
泸州老窖 |
212.68 |
|
6.33% |
| 6 |
古井贡酒 |
204.20 |
|
6.08% |
| 7 |
牧原股份 |
174.50 |
|
5.19% |
| 8 |
安琪酵母 |
167.96 |
|
5.00% |
| 9 |
美的集团 |
138.33 |
|
4.12% |
| 10 |
安井食品 |
125.26 |
|
3.73% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.41% |
-6.63% |
-6.71% |
-12.97% |
-9.98% |
-6.71% |
-39.13% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
778/10855 |
7063/10855 |
9821/10855 |
10012/10855 |
10348/10855 |
9757/10855 |
10736/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0222 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-03-30 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-03-27 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0218 |
1.87% |
