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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2016-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1129.29 |
|
5.34% |
| 2 |
中国平安 |
616.28 |
|
2.91% |
| 3 |
万华化学 |
550.56 |
|
2.60% |
| 4 |
紫金矿业 |
510.16 |
|
2.41% |
| 5 |
招商银行 |
354.90 |
|
1.68% |
| 6 |
中国中免 |
340.42 |
|
1.61% |
| 7 |
伊利股份 |
266.84 |
|
1.26% |
| 8 |
恒瑞医药 |
264.41 |
|
1.25% |
| 9 |
三一重工 |
252.71 |
|
1.19% |
| 10 |
长江电力 |
193.86 |
|
0.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23财达01 |
2036.45 |
20.00 |
9.63% |
| 2 |
23财达01 |
2036.45 |
20.00 |
9.63% |
| 3 |
23华泰G4 |
1024.99 |
10.00 |
4.85% |
| 4 |
24东吴01 |
1026.09 |
10.00 |
4.85% |
| 5 |
23海通02 |
1024.85 |
10.00 |
4.85% |
| 6 |
24东吴01 |
1026.09 |
10.00 |
4.85% |
| 7 |
21申证03 |
1025.46 |
10.00 |
4.85% |
| 8 |
23海通02 |
1024.85 |
10.00 |
4.85% |
| 9 |
23华泰G4 |
1024.99 |
10.00 |
4.85% |
| 10 |
21申证03 |
1025.46 |
10.00 |
4.85% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
-2.13% |
0.00% |
0.88% |
6.00% |
0.00% |
6.74% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2315/10855 |
4131/10855 |
5235/10855 |
4294/10855 |
6886/10855 |
5268/10855 |
6112/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0060 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0020 |
0.22% |
