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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李恒,韩广哲
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.46亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0100 |
0.58 |
| 2026-02-09 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0460 |
2.74 |
| 2026-02-06 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0110 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0360 |
-2.09 |
| 2026-02-04 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0220 |
-1.26 |
| 2026-02-03 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0380 |
2.22 |
| 2026-02-02 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0730 |
-4.10 |
| 2026-01-30 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-01-29 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0360 |
-1.98 |
| 2026-01-28 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0220 |
1.23 |
| 2026-01-27 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0230 |
1.30 |
| 2026-01-26 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0150 |
0.85 |
| 2026-01-23 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0070 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0110 |
0.63 |
| 2026-01-21 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0330 |
1.94 |
| 2026-01-20 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0370 |
-2.13 |
| 2026-01-19 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-01-16 |
1.7470 |
1.7470 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-01-15 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0330 |
1.92 |
| 2026-01-14 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0300 |
1.78 |