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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李恒,韩广哲
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.91亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0150 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0210 |
1.30 |
| 2025-12-29 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0240 |
-1.46 |
| 2025-12-26 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0120 |
0.74 |
| 2025-12-25 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0130 |
0.80 |
| 2025-12-23 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0140 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0420 |
2.69 |
| 2025-12-19 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0060 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0250 |
-1.58 |
| 2025-12-17 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0510 |
3.33 |
| 2025-12-16 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0300 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0310 |
-1.95 |
| 2025-12-12 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0270 |
1.72 |
| 2025-12-11 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0190 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0070 |
-0.44 |
| 2025-12-09 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0330 |
2.12 |
| 2025-12-05 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0070 |
0.45 |
| 2025-12-04 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0140 |
0.91 |