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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈俊华
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
2.0365 |
2.0365 |
0.0072 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
2.0293 |
2.0293 |
0.0036 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0132 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
2.0125 |
2.0125 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
2.0165 |
2.0165 |
0.0226 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.9939 |
1.9939 |
0.0198 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
1.9741 |
1.9741 |
-0.0261 |
-1.30 |
| 2025-12-17 |
2.0002 |
2.0002 |
0.0311 |
1.58 |
| 2025-12-16 |
1.9691 |
1.9691 |
-0.0327 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
2.0018 |
2.0018 |
-0.0195 |
-0.96 |
| 2025-12-12 |
2.0213 |
2.0213 |
0.0324 |
1.63 |
| 2025-12-11 |
1.9889 |
1.9889 |
-0.0183 |
-0.91 |
| 2025-12-10 |
2.0072 |
2.0072 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
2.0099 |
2.0099 |
-0.0155 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
2.0254 |
2.0254 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
2.0243 |
2.0243 |
0.0212 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
2.0031 |
2.0031 |
0.0086 |
0.43 |
| 2025-12-03 |
1.9945 |
1.9945 |
-0.0209 |
-1.04 |
| 2025-12-02 |
2.0154 |
2.0154 |
-0.0035 |
-0.17 |
| 2025-12-01 |
2.0189 |
2.0189 |
0.0310 |
1.56 |