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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡铮
- 成立日期：
- 2018-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
88.88 |
|
1.09% |
| 2 |
中国平安 |
80.24 |
|
0.98% |
| 3 |
恒瑞医药 |
63.50 |
|
0.78% |
| 4 |
五粮液 |
52.99 |
|
0.65% |
| 5 |
美的集团 |
49.39 |
|
0.60% |
| 6 |
兴业银行 |
42.16 |
|
0.52% |
| 7 |
新希望 |
42.43 |
|
0.52% |
| 8 |
中兴通讯 |
42.80 |
|
0.52% |
| 9 |
立讯精密 |
39.69 |
|
0.49% |
| 10 |
温氏股份 |
39.08 |
|
0.48% |
业绩表现
截至：2020-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.36% |
-0.66% |
0.88% |
2.47% |
-0.43% |
3.51% |
| 沪深300指数 |
2.86% |
1.81% |
-2.12% |
3.85% |
9.75% |
-4.06% |
14.26% |
| 同类型平均收益率 |
1.42% |
2.87% |
1.63% |
12.10% |
22.49% |
7.49% |
27.23% |
| 同类型阶段排名 |
3307/4088 |
3044/4088 |
2956/4088 |
3513/4088 |
3518/4088 |
3569/4088 |
3373/4088 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-06-02 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2020-06-01 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2020-05-29 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0009 |
0.09% |
| 2020-05-28 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2020-05-27 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0001 |
-0.01% |
