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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.1320元
- 基金经理：
- 姜承操,徐森洲,王艺伟
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.6909 |
1.8229 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.6948 |
1.8268 |
0.0095 |
0.51 |
| 2026-02-06 |
1.6862 |
1.8182 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.6887 |
1.8207 |
-0.0075 |
-0.40 |
| 2026-02-04 |
1.6955 |
1.8275 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
1.6927 |
1.8247 |
0.0155 |
0.84 |
| 2026-02-02 |
1.6786 |
1.8106 |
-0.0147 |
-0.79 |
| 2026-01-30 |
1.6919 |
1.8239 |
-0.0051 |
-0.27 |
| 2026-01-29 |
1.6965 |
1.8285 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2026-01-28 |
1.7001 |
1.8321 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.6974 |
1.8294 |
0.0043 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
1.6935 |
1.8255 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.6963 |
1.8283 |
0.0151 |
0.81 |
| 2026-01-22 |
1.6826 |
1.8146 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.6817 |
1.8137 |
0.0046 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.6775 |
1.8095 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.6798 |
1.8118 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.6796 |
1.8116 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
1.6811 |
1.8131 |
0.0039 |
0.21 |
| 2026-01-14 |
1.6776 |
1.8096 |
0.0015 |
0.08 |