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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1320元
- 基金经理：
- 姜承操,徐森洲,王艺伟
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.6390 |
1.7710 |
0.0053 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.6342 |
1.7662 |
0.0095 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.6256 |
1.7576 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.6271 |
1.7591 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.6276 |
1.7596 |
0.0067 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.6215 |
1.7535 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.6239 |
1.7559 |
0.0055 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.6189 |
1.7509 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.6214 |
1.7534 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
1.6257 |
1.7577 |
0.0040 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.6221 |
1.7541 |
-0.0044 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
1.6261 |
1.7581 |
0.0049 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
1.6217 |
1.7537 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.6216 |
1.7536 |
0.0060 |
0.33 |
| 2025-12-05 |
1.6162 |
1.7482 |
0.0067 |
0.38 |
| 2025-12-04 |
1.6101 |
1.7421 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-03 |
1.6088 |
1.7408 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.6090 |
1.7410 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-01 |
1.6102 |
1.7422 |
0.0039 |
0.22 |
| 2025-11-28 |
1.6067 |
1.7387 |
0.0049 |
0.27 |