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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2020-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.74亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
10670.51 |
|
6.25% |
| 2 |
欧普照明 |
7980.78 |
|
4.67% |
| 3 |
颐海国际 |
7625.08 |
|
4.47% |
| 4 |
敏华控股 |
7319.63 |
|
4.29% |
| 5 |
天味食品 |
7109.01 |
|
4.16% |
| 6 |
洋河股份 |
7077.99 |
|
4.15% |
| 7 |
老板电器 |
6366.04 |
|
3.73% |
| 8 |
李宁 |
6094.92 |
|
3.57% |
| 9 |
隆基绿能 |
4970.34 |
|
2.91% |
| 10 |
裕同科技 |
4969.66 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.62% |
3.30% |
1.37% |
9.55% |
13.81% |
2.62% |
50.54% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5514/10636 |
5783/10636 |
5179/10636 |
6230/10636 |
6650/10636 |
5889/10636 |
1298/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.8039 |
1.8039 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2026-01-08 |
1.8075 |
1.8075 |
0.0060 |
0.33% |
| 2026-01-07 |
1.8015 |
1.8015 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
1.8011 |
1.8011 |
0.0135 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
1.7876 |
1.7876 |
0.0297 |
1.69% |
