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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王勇
- 成立日期：
- 2017-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
2.1914 |
2.1914 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
2.1935 |
2.1935 |
-0.0478 |
-2.13 |
| 2026-02-04 |
2.2413 |
2.2413 |
0.0144 |
0.65 |
| 2026-02-03 |
2.2269 |
2.2269 |
0.0506 |
2.33 |
| 2026-02-02 |
2.1763 |
2.1763 |
-0.0720 |
-3.20 |
| 2026-01-30 |
2.2483 |
2.2483 |
-0.0270 |
-1.19 |
| 2026-01-29 |
2.2753 |
2.2753 |
-0.0156 |
-0.68 |
| 2026-01-28 |
2.2909 |
2.2909 |
0.0137 |
0.60 |
| 2026-01-27 |
2.2772 |
2.2772 |
0.0017 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
2.2755 |
2.2755 |
-0.0110 |
-0.48 |
| 2026-01-23 |
2.2865 |
2.2865 |
0.0108 |
0.47 |
| 2026-01-22 |
2.2757 |
2.2757 |
-0.0091 |
-0.40 |
| 2026-01-21 |
2.2848 |
2.2848 |
0.0251 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
2.2597 |
2.2597 |
-0.0147 |
-0.65 |
| 2026-01-19 |
2.2744 |
2.2744 |
0.0089 |
0.39 |
| 2026-01-16 |
2.2655 |
2.2655 |
0.0094 |
0.42 |
| 2026-01-15 |
2.2561 |
2.2561 |
0.0107 |
0.48 |
| 2026-01-14 |
2.2454 |
2.2454 |
0.0126 |
0.56 |
| 2026-01-13 |
2.2328 |
2.2328 |
0.0098 |
0.44 |
| 2026-01-12 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0178 |
0.81 |