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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.3500元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2003-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.45亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7274 |
4.0774 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.7274 |
4.0774 |
0.0762 |
0.92 |
| 2026-03-31 |
1.7116 |
4.0616 |
-0.0256 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
1.7169 |
4.0669 |
0.0502 |
0.61 |
| 2026-03-27 |
1.7065 |
4.0565 |
0.0694 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
1.6921 |
4.0421 |
-0.0304 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.6984 |
4.0484 |
0.0579 |
0.71 |
| 2026-03-24 |
1.6864 |
4.0364 |
0.1215 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
1.6612 |
4.0112 |
-0.2218 |
-2.69 |
| 2026-03-20 |
1.7072 |
4.0572 |
-0.0492 |
-0.59 |
| 2026-03-19 |
1.7174 |
4.0674 |
-0.0960 |
-1.15 |
| 2026-03-18 |
1.7373 |
4.0873 |
-0.0265 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
1.7428 |
4.0928 |
-0.0121 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.7453 |
4.0953 |
0.0246 |
0.29 |
| 2026-03-13 |
1.7402 |
4.0902 |
0.0227 |
0.27 |
| 2026-03-12 |
1.7355 |
4.0855 |
-0.0207 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.7398 |
4.0898 |
0.0053 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.7387 |
4.0887 |
0.0502 |
0.60 |
| 2026-03-09 |
1.7283 |
4.0783 |
-0.0762 |
-0.91 |
| 2026-03-06 |
1.7441 |
4.0941 |
0.0588 |
0.70 |