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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 2.3400元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2003-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.67亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.7168 |
4.0568 |
0.0302 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.7105 |
4.0505 |
-0.0024 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.7110 |
4.0510 |
-0.0173 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.7146 |
4.0546 |
-0.0254 |
-0.31 |
| 2025-12-19 |
1.7199 |
4.0599 |
0.0595 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.7075 |
4.0475 |
0.0125 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.7049 |
4.0449 |
0.0503 |
0.62 |
| 2025-12-16 |
1.6944 |
4.0344 |
-0.0158 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.6977 |
4.0377 |
0.0230 |
0.28 |
| 2025-12-12 |
1.6929 |
4.0329 |
-0.0019 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.6933 |
4.0333 |
-0.0777 |
-0.95 |
| 2025-12-10 |
1.7095 |
4.0495 |
0.0288 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
1.7035 |
4.0435 |
-0.0384 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.7115 |
4.0515 |
-0.0292 |
-0.36 |
| 2025-12-05 |
1.7176 |
4.0576 |
0.0096 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
1.7156 |
4.0556 |
-0.0571 |
-0.69 |
| 2025-12-03 |
1.7275 |
4.0675 |
-0.0245 |
-0.29 |
| 2025-12-02 |
1.7326 |
4.0726 |
0.0043 |
0.05 |
| 2025-12-01 |
1.7317 |
4.0717 |
0.0245 |
0.30 |
| 2025-11-28 |
1.7266 |
4.0666 |
0.0091 |
0.11 |