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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2024-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0128 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0170 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0116 |
-0.97 |
| 2025-12-12 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0078 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0061 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-05 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0075 |
0.63 |
| 2025-12-04 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-03 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2025-12-02 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0121 |
-1.00 |
| 2025-12-01 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-11-28 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-11-27 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-11-26 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0061 |
0.51 |
| 2025-11-25 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0081 |
0.68 |
| 2025-11-24 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0106 |
0.90 |
| 2025-11-21 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0274 |
-2.26 |
| 2025-11-20 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0066 |
-0.54 |